RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H/  LU1564424379  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,1100EUR +0,13% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - 2,06 -3,52 2,51 -0,53 -1,24 0,03 -
2019 3,64 0,95 0,26 0,14 0,29 3,07 0,80 -4,65 2,14 0,81 0,21 2,38 +10,26%
2020 1,05 -1,92 -19,55 1,49 8,25 5,05 2,75 1,82 -1,67 -0,09 5,63 2,37 +2,27%
2021 -0,42 0,16 -1,88 1,66 1,16 1,56 0,05 1,87 -1,09 -0,86 -2,68 0,58 -0,01%
2022 -2,43 -9,12 0,44 -1,15 -0,76 -7,10 -2,88 4,10 -5,68 -1,89 6,27 1,79 -17,86%
2023 3,58 -2,99 0,91 -0,13 0,60 3,74 1,89 -0,32 -1,00 -1,23 3,30 3,12 +11,81%
2024 1,18 1,22 1,64 -1,37 0,60 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,10% 2,40% 2,72% 5,33% 6,97%
Sharpe ráta 2,88 6,17 3,85 -1,04 -0,50
Legjobb hónap +3,12% +3,30% +3,74% +6,27% +8,25%
Legrosszabb hónap -1,37% -1,37% -1,37% -9,12% -19,55%
Maximális veszteség -1,57% -1,57% -2,69% -27,96% -27,96%
Túlteljesítés -5,60% - -5,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 129,2100 +13,50% -6,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 184,1300 +15,87% +0,04%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 75,1100 +14,13% -5,16%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 114,4700 +16,49% +0,19%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 101,1300 +11,03% -9,22%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 91,0200 +16,50% +0,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 113,2700 +13,12% -7,69%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 208,9300 +15,44% -1,58%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 113,5500 +15,33% -1,69%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 92,0700 +10,69% -10,65%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 98,4500 +13,47% -6,48%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 108,6400 +15,82% -0,28%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 70,6400 +11,25% -8,48%

Teljesítmény

YTD  
+3,29%
6 Hónap  
+8,84%
1 Év  
+14,13%
3 Év
  -5,16%
5 Év  
+1,59%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,12%
Év
2023  
+11,81%
2022
  -17,86%
2021
  -0,01%
2020  
+2,27%
2019  
+10,26%
 

Osztalék

2023. 08. 10. 4,47 EUR
2022. 08. 09. 5,15 EUR
2021. 08. 04. 5,15 EUR
2020. 08. 04. 4,78 EUR
2019. 08. 02. 5,29 EUR