EdR Fd.Emerging Bonds R USD
LU1160351380
EdR Fd.Emerging Bonds R USD/ LU1160351380 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 88.9200USD |
+0.43% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
| Объем фонда: |
12.87 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.01.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.60% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Адрес: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.daltonsp.com
|
Страны
| United States of America |
|
10.45% |
| Cash |
|
9.20% |
| Turkey |
|
6.84% |
| Ghana |
|
6.16% |
| Ukraine |
|
4.87% |
| Venezuela |
|
4.67% |
| Romania |
|
4.11% |
| Supranational |
|
3.94% |
| Colombia |
|
3.85% |
| Serbia |
|
3.84% |
| Cayman Islands |
|
3.61% |
| Benin |
|
3.23% |
| Panama |
|
3.11% |
| Netherlands |
|
2.98% |
| Tunisia |
|
2.74% |
| Другие |
|
26.40% |
