EdR Fd.Emerging Bonds R USD
LU1160351380
EdR Fd.Emerging Bonds R USD/ LU1160351380 /
| NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 89,0000USD |
-0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
| Alap forgalma: |
12,94 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 01. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,60% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,25% |
| Készpénz |
|
7,56% |
| Egyéb |
|
0,19% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
12,19% |
| Törökország |
|
8,29% |
| Készpénz |
|
7,56% |
| Ghána |
|
6,33% |
| Ukrajna |
|
5,48% |
| Románia |
|
4,17% |
| Kolumbia |
|
3,87% |
| Supernational |
|
3,82% |
| Szerbia |
|
3,74% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,68% |
| Venezuela |
|
3,68% |
| Panama |
|
3,24% |
| Benin |
|
3,16% |
| Hollandia |
|
2,89% |
| Tunézia |
|
2,67% |
| Egyéb |
|
25,23% |
