EdR Fd.Emerging Bonds R USD
LU1160351380
EdR Fd.Emerging Bonds R USD/ LU1160351380 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,5400USD |
-0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
| Aktywa: |
12,43 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.01.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,61% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Adres: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,99% |
| Gotówka |
|
10,11% |
| Inne |
|
1,90% |
Kraje
| Gotówka |
|
10,11% |
| USA |
|
10,02% |
| Turcja |
|
7,09% |
| Ghana |
|
6,59% |
| Rumunia |
|
5,87% |
| Ukraina |
|
4,72% |
| Ponadnarodowa |
|
4,64% |
| Wenezuela |
|
4,02% |
| Kolumbia |
|
3,94% |
| Kajmany |
|
3,87% |
| Benin |
|
3,32% |
| Holandia |
|
3,06% |
| Tunezja |
|
2,80% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
2,78% |
| Egipt |
|
2,74% |
| Inne |
|
24,43% |
