EdR Fd.Emerging Bonds R USD
LU1160351380
EdR Fd.Emerging Bonds R USD/ LU1160351380 /
NAV19/09/2024 |
Chg.-0.0300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
90.5400USD |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
Actif net: |
12.43 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
29/01/2016 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
1.00% |
Frais d'administration max.: |
1.61% |
Investissement minimum: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adresse: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Pays: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Actifs
Bonds |
|
87.99% |
Cash |
|
10.11% |
Autres |
|
1.90% |
Pays
Cash |
|
10.11% |
United States of America |
|
10.02% |
Turkey |
|
7.09% |
Ghana |
|
6.59% |
Romania |
|
5.87% |
Ukraine |
|
4.72% |
Supranational |
|
4.64% |
Venezuela |
|
4.02% |
Colombia |
|
3.94% |
Cayman Islands |
|
3.87% |
Benin |
|
3.32% |
Netherlands |
|
3.06% |
Tunisia |
|
2.80% |
Cote d'Ivoire |
|
2.78% |
Egypt |
|
2.74% |
Autres |
|
24.43% |