NAV19/09/2024 Chg.-0.0300 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
90.5400USD -0.03% reinvestment Bonds Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA
Actif net: 12.43 Mio.  EUR
Date de lancement: 29/01/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.00%
Frais d'administration max.: 1.61%
Investissement minimum: 1.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Actifs

Bonds
 
87.99%
Cash
 
10.11%
Autres
 
1.90%

Pays

Cash
 
10.11%
United States of America
 
10.02%
Turkey
 
7.09%
Ghana
 
6.59%
Romania
 
5.87%
Ukraine
 
4.72%
Supranational
 
4.64%
Venezuela
 
4.02%
Colombia
 
3.94%
Cayman Islands
 
3.87%
Benin
 
3.32%
Netherlands
 
3.06%
Tunisia
 
2.80%
Cote d'Ivoire
 
2.78%
Egypt
 
2.74%
Autres
 
24.43%