EdR Fd.Emerging Bonds R USD
LU1160351380
EdR Fd.Emerging Bonds R USD/ LU1160351380 /
NAV18/06/2024 |
Diferencia+0.3800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
88.9200USD |
+0.43% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
Volumen de fondo: |
12.87 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
29/01/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.60% |
Inversión mínima: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Dirección: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
País: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Países
United States of America |
|
10.45% |
Cash |
|
9.20% |
Turkey |
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6.84% |
Ghana |
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6.16% |
Ukraine |
|
4.87% |
Venezuela |
|
4.67% |
Romania |
|
4.11% |
Supranational |
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3.94% |
Colombia |
|
3.85% |
Serbia |
|
3.84% |
Cayman Islands |
|
3.61% |
Benin |
|
3.23% |
Panama |
|
3.11% |
Netherlands |
|
2.98% |
Tunisia |
|
2.74% |
Otros |
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26.40% |