NAV18/06/2024 Diferencia+0.3800 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
88.9200USD +0.43% reinvestment Bonds Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: -
Banco depositario: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA
Volumen de fondo: 12.87 millones  EUR
Fecha de fundación: 29/01/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.00%
Max. Comisión de administración: 1.60%
Inversión mínima: 1.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: E.d.Roth. AM (LU)
Dirección: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
País: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Activos

Bonds
 
90.80%
Cash
 
9.20%

Países

United States of America
 
10.45%
Cash
 
9.20%
Turkey
 
6.84%
Ghana
 
6.16%
Ukraine
 
4.87%
Venezuela
 
4.67%
Romania
 
4.11%
Supranational
 
3.94%
Colombia
 
3.85%
Serbia
 
3.84%
Cayman Islands
 
3.61%
Benin
 
3.23%
Panama
 
3.11%
Netherlands
 
2.98%
Tunisia
 
2.74%
Otros
 
26.40%