NAV5/16/2024 Chg.+1.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
178.1600USD +0.64% paying dividend Equity Worldwide E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Technology
Benchmark: MSCI World (NR) (EUR)
Business year start: 4/1
Last Distribution: 8/9/2023
Depository bank: Edmond de Rothschild (Europe)
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Fund volume: 2.14 bill.  EUR
Launch date: 4/23/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 500,000.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Address: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Country: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Assets

Stocks
 
95.21%
Cash
 
2.68%
Mutual Funds
 
2.11%

Countries

United States of America
 
50.47%
France
 
13.91%
Singapore
 
4.62%
Japan
 
4.04%
Taiwan, Province Of China
 
3.54%
Israel
 
3.02%
Germany
 
2.94%
China
 
2.89%
Cash
 
2.68%
Spain
 
2.59%
Korea, Republic Of
 
2.49%
Canada
 
1.47%
Netherlands
 
1.39%
United Kingdom
 
0.87%
India
 
0.74%
Others
 
2.34%

Branches

IT/Telecommunication
 
58.14%
Finance
 
15.12%
Healthcare
 
7.24%
Consumer goods
 
5.05%
Industry
 
4.13%
Energy
 
4.03%
Cash
 
2.68%
real estate
 
1.51%
Others
 
2.10%