RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit I EUR H/  LU1080016071  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
130,3500EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - -1,53 0,20 - - -2,46 -
2015 -4,44 2,62 2,39 5,72 1,87 -1,45 -1,41 -2,42 -2,12 5,41 0,83 -3,91 +2,48%
2016 -1,88 0,93 4,60 4,39 1,60 1,92 1,89 2,07 1,88 1,73 -0,51 2,11 +22,61%
2017 3,18 1,03 -0,54 2,46 -0,49 -0,10 1,23 1,47 0,75 0,82 -0,02 -0,06 +10,09%
2018 0,14 -1,20 -0,39 -0,87 -1,95 -2,07 2,09 -3,50 2,54 -0,50 -1,21 0,05 -6,82%
2019 3,67 0,98 0,28 0,17 0,32 3,10 0,80 -4,61 2,17 0,83 0,24 2,41 +10,60%
2020 1,06 -1,89 -19,53 1,51 8,28 5,08 2,77 1,85 -1,64 -0,06 5,12 2,18 +1,85%
2021 -0,37 0,11 -1,67 1,45 1,08 1,46 0,04 1,05 -1,08 -0,78 -2,65 0,60 -0,85%
2022 -2,40 -9,11 0,47 -1,30 -0,73 -6,91 -2,85 3,97 -5,66 -1,87 6,31 1,82 -17,72%
2023 3,59 -2,95 0,92 -0,09 0,61 3,42 1,75 -0,34 -0,97 -1,23 3,33 3,11 +11,48%
2024 1,09 1,14 1,55 -1,28 1,13 0,38 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,95% 2,26% 2,59% 5,27% 6,94%
Sharpe ráta 3,06 4,40 3,52 -1,12 -0,52
Legjobb hónap +3,11% +3,11% +3,42% +6,31% +8,28%
Legrosszabb hónap -1,28% -1,28% -1,28% -9,11% -19,53%
Maximális veszteség -1,47% -1,47% -2,67% -27,71% -27,71%
Túlteljesítés -5,49% - -5,69% -7,52% +6,38%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 130,3500 +12,88% -6,32%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 186,0300 +15,20% -0,01%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 75,7300 +13,45% -5,43%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 115,5800 +15,78% -0,03%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 101,7900 +10,33% -9,52%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 91,9000 +15,77% -0,02%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 114,2300 +12,51% -7,80%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 210,9800 +14,78% -1,64%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 114,6700 +14,66% -1,74%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 92,6300 +10,00% -10,93%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 99,3100 +12,84% -6,59%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 109,7400 +15,14% -0,35%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 71,2300 +10,64% -8,60%

Teljesítmény

YTD  
+4,04%
6 Hónap  
+6,60%
1 Év  
+12,88%
3 Év
  -6,32%
5 Év  
+0,71%
10 Év     -
Kezdettől  
+30,35%
Év
2023  
+11,48%
2022
  -17,72%
2021
  -0,85%
2020  
+1,85%
2019  
+10,60%
2018
  -6,82%
2017  
+10,09%
2016  
+22,61%
2015  
+2,48%