Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H
LU1080015859
Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H/ LU1080015859 /
NAV 2024. 06. 20.
Vált.-0,0200
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
71,5300 EUR
-0,03%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
E.d.Roth. AM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi...
Újrabefektetés
130,9400
+11,02%
-6,62%
Edmond de Rothschild Fund Emergi...
Újrabefektetés
187,0100
+13,19%
-0,30%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H
Osztalékfizetés
76,0800
+11,34%
-5,76%
EdR Fd.Emerging Credit K USD
Újrabefektetés
116,2200
+13,56%
-0,34%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H
Újrabefektetés
102,1600
+8,51%
-9,92%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD
Osztalékfizetés
92,4000
+13,56%
-0,35%
Edmond de Rothschild Fund Emergi...
Újrabefektetés
114,7200
+10,42%
-8,08%
Edmond de Rothschild Fund Emergi...
Újrabefektetés
212,0600
+12,58%
-1,91%
Edmond de Rothschild Fund Emergi...
Osztalékfizetés
115,2500
+12,50%
-2,01%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H
Újrabefektetés
92,9500
+7,92%
-11,32%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H
Újrabefektetés
99,7600
+10,89%
-6,88%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD
Újrabefektetés
110,3200
+13,04%
-0,62%
Edmond de Rothschild Fund Emergi...
Osztalékfizetés
71,5300
+8,58%
-8,89%
Teljesítmény
YTD
+4,20%
6 Hónap
+4,73%
1 Év
+8,58%
3 Év
-8,89%
5 Év
-4,60%
10 Év
+13,57%
Kezdettől
+13,57%
Év
2023
+9,25%
2022
-18,13%
2021
-0,76%
2020
+1,28%
2019
+9,88%
2018
-7,38%
2017
+9,43%
2016
+21,84%
2015
+1,82%
Osztalék
2023. 08. 10.
4,07 EUR
2022. 08. 09.
4,10 EUR
2021. 08. 04.
4,05 EUR
2020. 08. 04.
4,27 EUR
2019. 08. 02.
5,26 EUR
2018. 08. 02.
6,22 EUR
2017. 08. 02.
4,84 EUR
2016. 08. 02.
4,05 EUR
2015. 08. 03.
3,67 EUR