RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit A USD/  LU1080015420  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
211,9000USD +0,14% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - -1,59 -0,60 0,73 -3,28 -6,45 -
2015 -4,37 2,59 2,34 5,65 1,85 -1,47 -1,43 -2,49 -2,08 5,42 0,76 -3,90 +2,26%
2016 -1,84 0,90 4,71 4,38 1,62 2,05 2,01 2,14 1,99 1,87 -0,47 2,23 +23,66%
2017 3,34 1,04 -0,40 2,57 -0,42 0,04 1,38 1,61 0,87 0,95 0,11 0,19 +11,82%
2018 0,30 -1,07 -0,14 -0,68 -1,69 -1,70 2,14 -3,13 2,65 -0,31 -0,92 0,32 -4,30%
2019 3,87 1,17 0,56 0,40 0,55 3,30 1,00 -4,38 2,37 1,05 0,38 2,65 +13,43%
2020 1,21 -1,79 -19,12 1,60 8,30 5,15 2,86 1,64 -1,38 0,00 5,16 2,31 +3,18%
2021 -0,33 0,15 -1,64 1,50 1,11 1,48 0,08 1,08 -1,04 -0,75 -2,63 0,71 -0,38%
2022 -2,34 -9,00 0,64 -1,20 -0,65 -6,77 -2,62 4,15 -5,42 -1,74 6,53 2,13 -16,06%
2023 3,84 -2,78 1,12 0,04 0,78 3,85 1,91 -0,20 -0,84 -1,12 3,43 3,26 +13,82%
2024 1,18 1,24 1,64 -1,17 1,23 0,83 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,96% 2,30% 2,64% 5,25% 6,90%
Sharpe ráta 4,04 4,97 3,96 -0,84 -0,31
Legjobb hónap +3,26% +3,26% +3,85% +6,53% +8,30%
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -1,17% -9,00% -19,12%
Maximális veszteség -1,37% -1,37% -2,33% -26,48% -26,48%
Túlteljesítés -7,84% - -8,09% -1,66% +8,00%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 130,8600 +12,36% -6,74%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 186,8600 +14,62% -0,41%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H Osztalékfizetés 76,0400 +12,85% -5,90%
EdR Fd.Emerging Credit K USD Újrabefektetés 116,1200 +15,18% -0,50%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H Újrabefektetés 102,1400 +9,84% -9,95%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD Osztalékfizetés 92,3300 +15,19% -0,49%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 114,6600 +11,89% -8,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Újrabefektetés 211,9000 +14,15% -2,03%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 115,1700 +14,04% -2,13%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H Újrabefektetés 92,9500 +9,40% -11,34%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H Újrabefektetés 99,7000 +12,22% -7,00%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD Újrabefektetés 110,2300 +14,51% -0,74%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... Osztalékfizetés 71,5000 +10,03% -9,00%

Teljesítmény

YTD  
+5,04%
6 Hónap  
+7,29%
1 Év  
+14,15%
3 Év
  -2,03%
5 Év  
+8,15%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,12%
Év
2023  
+13,82%
2022
  -16,06%
2021
  -0,38%
2020  
+3,18%
2019  
+13,43%
2018
  -4,30%
2017  
+11,82%
2016  
+23,66%
2015  
+2,26%