Edmond de Rothschild Fund China R USD
LU1160365257
Edmond de Rothschild Fund China R USD/ LU1160365257 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 75.1200USD |
+0.16% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Объем фонда: |
148.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.10% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Адрес: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.daltonsp.com
|
Активы
| Stocks |
|
99.57% |
| Cash and Other Assets |
|
0.43% |
Страны
| China |
|
84.07% |
| Cayman Islands |
|
5.04% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.35% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.41% |
| Macao |
|
1.45% |
| Luxembourg |
|
1.25% |
| Другие |
|
0.43% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
46.72% |
| IT/Telecommunication |
|
27.30% |
| Finance |
|
10.65% |
| Healthcare |
|
7.02% |
| Industry |
|
4.57% |
| real estate |
|
1.76% |
| Commodities |
|
1.56% |
| Cash / other assets |
|
0.42% |
