Edmond de Rothschild Fund China R USD
LU1160365257
Edmond de Rothschild Fund China R USD/ LU1160365257 /
| NAV5/16/2024 |
Chg.+1.7700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 79.8500USD |
+2.27% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Equity |
| Country: |
China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Business year start: |
4/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Fund manager: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Fund volume: |
154.61 mill.
EUR
|
| Launch date: |
6/25/2015 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.10% |
| Minimum investment: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Address: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Country: |
United Kingdom |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Countries
| China |
|
83.67% |
| Cayman Islands |
|
5.18% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.77% |
| Taiwan, Province Of China |
|
2.90% |
| Macao |
|
1.66% |
| Luxembourg |
|
1.08% |
| Cash |
|
0.73% |
| Others |
|
0.01% |
Branches
| Consumer goods |
|
46.85% |
| IT/Telecommunication |
|
25.26% |
| Finance |
|
11.75% |
| Healthcare |
|
6.95% |
| Industry |
|
3.90% |
| real estate |
|
2.31% |
| Commodities |
|
2.25% |
| Cash |
|
0.73% |
