Edmond de Rothschild Fund China R USD
LU1160365257
Edmond de Rothschild Fund China R USD/ LU1160365257 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,1200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 75,1200USD |
+0,16% |
z reinwestycją |
Akcje
Różne sektory
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
Chiny |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Aktywa: |
148,04 mln
EUR
|
| Data startu: |
25.06.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,10% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Adres: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Kraj: |
Wielka Brytania |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
99,57% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,43% |
Kraje
| Chiny |
|
84,07% |
| Kajmany |
|
5,04% |
| Hong Kong, Chiny |
|
4,35% |
| Tajwan, Chiny |
|
3,41% |
| Makao |
|
1,45% |
| Luxemburg |
|
1,25% |
| Inne |
|
0,43% |
Branże
| Dobra konsumpcyjne |
|
46,72% |
| IT/Telekomunikacja |
|
27,30% |
| Finanse |
|
10,65% |
| Opieka zdrowotna |
|
7,02% |
| Przemysł |
|
4,57% |
| Nieruchomości |
|
1,76% |
| Towary |
|
1,56% |
| Kasa i ekwiwalenty pieniężne |
|
0,42% |
