Edmond de Rothschild Fund China R USD
LU1160365257
Edmond de Rothschild Fund China R USD/ LU1160365257 /
| NAV17/06/2024 |
Var.+0.1200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 73.7600USD |
+0.16% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Equity |
| Paese: |
China |
| Settore: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Business year start: |
01/04 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestore del fondo: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Volume del fondo: |
148.02 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
25/06/2015 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
2.10% |
| Investimento minimo: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Indirizzo: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Paese: |
United Kingdom |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Paesi
| China |
|
84.31% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.69% |
| Cayman Islands |
|
4.55% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.07% |
| Luxembourg |
|
1.23% |
| Macao |
|
1.18% |
| Cash |
|
0.97% |
Filiali
| Consumer goods |
|
46.61% |
| IT/Telecommunication |
|
26.10% |
| Finance |
|
10.94% |
| Healthcare |
|
6.89% |
| Industry |
|
4.61% |
| real estate |
|
2.20% |
| Commodities |
|
1.68% |
| Cash |
|
0.97% |
