Edmond de Rothschild Fund China R USD
LU1160365257
Edmond de Rothschild Fund China R USD/ LU1160365257 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 75,1200USD |
+0,16% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Kína |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Alap forgalma: |
148,04 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 06. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
2,10% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,57% |
| Készpénz és egyéb eszközök |
|
0,43% |
Országok
| Kína |
|
84,07% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,04% |
| Hong Kong, Kína |
|
4,35% |
| Tajvan, Kína |
|
3,41% |
| Makaó |
|
1,45% |
| Luxemburg |
|
1,25% |
| Egyéb |
|
0,43% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
46,72% |
| IT/Telekommunikáció |
|
27,30% |
| Pénzügy |
|
10,65% |
| Egészségügy |
|
7,02% |
| Ipar |
|
4,57% |
| Ingatlanok |
|
1,76% |
| Árupiac |
|
1,56% |
| Készpénz és egyéb |
|
0,42% |
