Edmond de Rothschild Fund China R USD
LU1160365257
Edmond de Rothschild Fund China R USD/ LU1160365257 /
| NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.1200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 75.1200USD |
+0.16% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| País: |
China |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Inicio del año fiscal: |
01/04 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestor de fondo: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Volumen de fondo: |
148.04 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
25/06/2015 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.00% |
| Max. Comisión de administración: |
2.10% |
| Inversión mínima: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Dirección: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| País: |
United Kingdom |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Activos
| Stocks |
|
99.57% |
| Cash and Other Assets |
|
0.43% |
Países
| China |
|
84.07% |
| Cayman Islands |
|
5.04% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.35% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.41% |
| Macao |
|
1.45% |
| Luxembourg |
|
1.25% |
| Otros |
|
0.43% |
Sucursales
| Consumer goods |
|
46.72% |
| IT/Telecommunication |
|
27.30% |
| Finance |
|
10.65% |
| Healthcare |
|
7.02% |
| Industry |
|
4.57% |
| real estate |
|
1.76% |
| Commodities |
|
1.56% |
| Cash / other assets |
|
0.42% |
