EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I
DE000A1JUU95
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/ DE000A1JUU95 /
NAV10.06.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
118,3200EUR |
+0,13% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
15.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
118,61 mln
EUR
|
Data startu: |
29.05.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
49,56% |
Akcje |
|
24,99% |
Fundusze inwestycyjne |
|
12,10% |
Cerytikaty |
|
6,51% |
Gotówka |
|
2,17% |
Inne aktywa |
|
0,50% |
Inne |
|
4,17% |
Kraje
Francja |
|
16,98% |
USA |
|
16,37% |
Niemcy |
|
8,96% |
Irlandia |
|
7,91% |
Hiszpania |
|
6,43% |
Holandia |
|
3,76% |
Szwecja |
|
3,33% |
Kanada |
|
2,95% |
Belgia |
|
2,64% |
Gotówka |
|
2,17% |
Portugalia |
|
1,98% |
Japonia |
|
1,97% |
Włochy |
|
1,86% |
Australia |
|
1,59% |
Szwajcaria |
|
1,49% |
Inne |
|
19,61% |
Waluty
Euro |
|
61,37% |
Dolar amerykański |
|
19,05% |
Jen japoński |
|
1,99% |
Dolar kanadyjski |
|
0,99% |
Dolar hongkoński |
|
0,37% |
Frank szwajcarski |
|
0,36% |
Korona duńska |
|
0,34% |
Korona szwedzka |
|
0,29% |
Funt brytyjski |
|
0,28% |
Korona norweska |
|
0,19% |
Inne |
|
14,77% |