EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I
DE000A1JUU95
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/ DE000A1JUU95 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 118.6000EUR |
-0.13% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Evangelische Bank eG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
118.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
29.05.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.91% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
47.21% |
| Stocks |
|
22.92% |
| Mutual Funds |
|
15.42% |
| Certificates |
|
5.58% |
| Cash |
|
4.62% |
| Other Assets |
|
0.41% |
| Другие |
|
3.84% |
Страны
| France |
|
15.70% |
| United States of America |
|
14.83% |
| Germany |
|
9.13% |
| Ireland |
|
6.87% |
| Spain |
|
6.36% |
| Cash |
|
4.62% |
| Netherlands |
|
3.55% |
| Sweden |
|
3.05% |
| Canada |
|
2.75% |
| Belgium |
|
2.45% |
| Japan |
|
1.90% |
| Portugal |
|
1.84% |
| Italy |
|
1.73% |
| Australia |
|
1.48% |
| Switzerland |
|
1.45% |
| Другие |
|
22.29% |
Валюта
| Euro |
|
57.65% |
| US Dollar |
|
17.30% |
| Japanese Yen |
|
1.90% |
| Canadian Dollar |
|
0.92% |
| Swiss Franc |
|
0.41% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.36% |
| Danish Krone |
|
0.30% |
| British Pound |
|
0.26% |
| Swedish Krona |
|
0.25% |
| Norwegian Kroner |
|
0.19% |
| Другие |
|
20.46% |
