EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N
DE000A141TK1
EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N/ DE000A141TK1 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 82.1200EUR |
-0.12% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Депозитарный банк: |
Evangelische Bank eG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
18.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.02.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.86% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.56% |
| Cash |
|
1.40% |
| Other Assets |
|
1.04% |
Страны
| France |
|
26.39% |
| Spain |
|
14.37% |
| Sweden |
|
10.25% |
| Italy |
|
8.62% |
| Netherlands |
|
7.02% |
| Germany |
|
6.18% |
| Supranational |
|
2.87% |
| Portugal |
|
2.85% |
| New Zealand |
|
2.81% |
| United States of America |
|
2.66% |
| Finland |
|
2.65% |
| Austria |
|
2.33% |
| Belgium |
|
1.93% |
| United Kingdom |
|
1.62% |
| Canada |
|
1.54% |
| Другие |
|
5.91% |
