EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N/ DE000A141TK1 /
| NAV2024. 06. 04. | Vált.+0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 81,9200EUR | +0,18% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 0,48 | -0,79 | 0,86 | 1,65 | 0,87 | -0,15 | 0,09 | -1,66 | -1,44 | 0,60 | - |
| 2017 | -1,55 | 1,02 | -0,54 | 0,39 | 0,41 | -0,50 | 0,25 | 0,77 | -0,45 | 0,82 | 0,24 | -0,64 | +0,19% |
| 2018 | -0,51 | 0,11 | 1,01 | -0,23 | -1,15 | 0,84 | -0,19 | -0,30 | -0,30 | -0,03 | 0,22 | 0,41 | -0,15% |
| 2019 | 0,88 | 0,15 | 1,53 | 0,23 | 0,74 | 1,58 | 1,29 | 1,36 | -0,85 | -0,96 | -0,51 | -0,62 | +4,89% |
| 2020 | 1,56 | 0,44 | -4,18 | 1,90 | 0,15 | 0,80 | 1,02 | -0,48 | 0,79 | 0,68 | 0,29 | 0,07 | +2,95% |
| 2021 | -0,54 | -1,82 | 0,03 | -0,58 | -0,19 | 0,49 | 1,52 | -0,53 | -1,18 | -0,67 | 1,02 | -1,15 | -3,59% |
| 2022 | -1,24 | -2,22 | -2,38 | -3,59 | -1,58 | -2,67 | 3,59 | -4,37 | -3,54 | 0,31 | 2,20 | -3,02 | -17,28% |
| 2023 | 1,82 | -1,85 | 1,42 | 0,01 | 0,20 | -0,31 | 0,21 | 0,25 | -1,51 | 0,45 | 2,09 | 2,47 | +5,28% |
| 2024 | -0,17 | -0,83 | 0,88 | -1,06 | -0,10 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,80% | 3,84% | 3,86% | 5,18% | 4,59% |
| Sharpe ráta | -1,39 | -0,33 | -0,13 | -1,68 | -1,43 |
| Legjobb hónap | +2,47% | +2,47% | +2,47% | +3,59% | +3,59% |
| Legrosszabb hónap | -1,06% | -1,06% | -1,51% | -4,37% | -4,37% |
| Maximális veszteség | -1,54% | -1,99% | -1,99% | -20,35% | -21,25% |
| Túlteljesítés | +2,08% | - | +1,25% | +3,47% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EB - Sustainable Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 81,9200 | +3,28% | -14,03% | |
| EB - Sustainable Euro Bond Fund ... | Osztalékfizetés | 85,6400 | +3,60% | -13,37% |
Teljesítmény
| YTD | -0,63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,25% | ||
| 1 Év | +3,28% | ||
| 3 Év | -14,03% | ||
| 5 Év | -13,18% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -8,69% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,28% | ||
| 2022 | -17,28% | ||
| 2021 | -3,59% | ||
| 2020 | +2,95% | ||
| 2019 | +4,89% | ||
| 2018 | -0,15% | ||
| 2017 | +0,19% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 1,00 EUR |
| 2023. 03. 15. | 1,00 EUR |
| 2022. 03. 15. | 1,00 EUR |
| 2021. 03. 15. | 0,80 EUR |
| 2020. 03. 16. | 0,80 EUR |
| 2019. 03. 15. | 1,75 EUR |
| 2018. 03. 15. | 1,57 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,57 EUR |
| 2017. 03. 15. | 1,75 EUR |
