EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N
DE000A141TK1
EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N/ DE000A141TK1 /
| NAV16.05.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,1200EUR |
-0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
15.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
18,05 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.02.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,86% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Investment |
| Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,56% |
| Gotówka |
|
1,40% |
| Inne aktywa |
|
1,04% |
Kraje
| Francja |
|
26,39% |
| Hiszpania |
|
14,37% |
| Szwecja |
|
10,25% |
| Włochy |
|
8,62% |
| Holandia |
|
7,02% |
| Niemcy |
|
6,18% |
| Ponadnarodowa |
|
2,87% |
| Portugalia |
|
2,85% |
| Nowa Zelandia |
|
2,81% |
| USA |
|
2,66% |
| Finlandia |
|
2,65% |
| Austria |
|
2,33% |
| Belgia |
|
1,93% |
| Wielka Brytania |
|
1,62% |
| Kanada |
|
1,54% |
| Inne |
|
5,91% |
