EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N
DE000A141TK1
EB - Sustainable Euro Bond Fund - Anteilklasse N/ DE000A141TK1 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
82,1200EUR |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
Last Distribution: |
2024. 03. 15. |
Letétkezelő bank: |
Evangelische Bank eG |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
18,04 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 02. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,86% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Investment |
Cím: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,56% |
Készpénz |
|
1,40% |
Egyéb eszközök |
|
1,04% |
Országok
Franciaország |
|
26,39% |
Spanyolország |
|
14,37% |
Svédország |
|
10,25% |
Olaszország |
|
8,62% |
Hollandia |
|
7,02% |
Németország |
|
6,18% |
Supernational |
|
2,87% |
Portugália |
|
2,85% |
Új-Zéland |
|
2,81% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,66% |
Finnország |
|
2,65% |
Ausztria |
|
2,33% |
Belgium |
|
1,93% |
Egyesült Királyság |
|
1,62% |
Kanada |
|
1,54% |
Egyéb |
|
5,91% |