Dynamik Ertrag A
AT0000A10C72
Dynamik Ertrag A/ AT0000A10C72 /
NAV07/06/2024 |
Diferencia+4.5205 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9,549.9004EUR |
+0.05% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung)und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens- nicht überschreiten.
Objetivo de inversión
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/12 |
Última distribución: |
15/02/2024 |
Banco depositario: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
Volumen de fondo: |
23.14 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
16/07/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.25% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
KEPLER-FONDS KAG |
Dirección: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
País: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Activos
Bonds |
|
83.55% |
Stocks |
|
15.23% |
Money Market |
|
1.22% |
Países
France |
|
18.59% |
Italy |
|
15.75% |
Germany |
|
14.39% |
United States of America |
|
13.03% |
Spain |
|
9.61% |
Austria |
|
3.13% |
Netherlands |
|
2.93% |
United Kingdom |
|
1.53% |
Belgium |
|
1.13% |
Switzerland |
|
1.08% |
Sweden |
|
1.04% |
Supranational |
|
0.99% |
Finland |
|
0.84% |
Japan |
|
0.81% |
Canada |
|
0.81% |
Otros |
|
14.34% |
Divisas
Euro |
|
86.28% |
US Dollar |
|
10.69% |
Swiss Franc |
|
0.60% |
Canadian Dollar |
|
0.37% |
Japanese Yen |
|
0.37% |
Swedish Krona |
|
0.36% |
Hong Kong Dollar |
|
0.35% |
Norwegian Kroner |
|
0.25% |
British Pound |
|
0.24% |
Australian Dollar |
|
0.23% |
Otros |
|
0.26% |