Dynamik Ertrag A
AT0000A10C72
Dynamik Ertrag A/ AT0000A10C72 /
NAV17/05/2024 |
Chg.+6.8594 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9,573.5596EUR |
+0.07% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung)und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens- nicht überschreiten.
Investment goal
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/12 |
Last Distribution: |
15/02/2024 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
Fund volume: |
23.44 mill.
EUR
|
Launch date: |
16/07/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.25% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Assets
Bonds |
|
83.55% |
Stocks |
|
15.23% |
Money Market |
|
1.22% |
Countries
France |
|
18.59% |
Italy |
|
15.75% |
Germany |
|
14.39% |
United States of America |
|
13.03% |
Spain |
|
9.61% |
Austria |
|
3.13% |
Netherlands |
|
2.93% |
United Kingdom |
|
1.53% |
Belgium |
|
1.13% |
Switzerland |
|
1.08% |
Sweden |
|
1.04% |
Supranational |
|
0.99% |
Finland |
|
0.84% |
Japan |
|
0.81% |
Canada |
|
0.81% |
Others |
|
14.34% |
Currencies
Euro |
|
86.28% |
US Dollar |
|
10.69% |
Swiss Franc |
|
0.60% |
Canadian Dollar |
|
0.37% |
Japanese Yen |
|
0.37% |
Swedish Krona |
|
0.36% |
Hong Kong Dollar |
|
0.35% |
Norwegian Kroner |
|
0.25% |
British Pound |
|
0.24% |
Australian Dollar |
|
0.23% |
Others |
|
0.26% |