DWS Invest Euro-Gov Bd.TFD
LU1663883681
DWS Invest Euro-Gov Bd.TFD/ LU1663883681 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.+0,2700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 78,8500EUR |
+0,34% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
iBoxx Sovereign Eurozone Overall |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
08.03.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Strohrmann, Torsten |
| Aktywa: |
941,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
DWS Investment SA |
| Adres: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.dws.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,50% |
| Geldmarktfonds |
|
2,90% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
0,50% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Francja |
|
17,80% |
| Włochy |
|
17,10% |
| Hiszpania |
|
14,00% |
| Niemcy |
|
12,70% |
| Belgia |
|
8,70% |
| Irlandia |
|
4,90% |
| Portugalia |
|
4,90% |
| Austria |
|
4,30% |
| Luxemburg |
|
2,90% |
| Chorwacja |
|
2,30% |
| Inne |
|
10,40% |
