RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DWS Floating Rate Notes TFD/  LU1673810575  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,7700EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte DWS Investment SA ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -0,03 0,00 -0,17 -0,40 -0,34 -
2019 0,22 0,23 0,14 0,20 -0,07 0,06 0,14 -0,01 -0,03 0,02 0,02 0,01 +0,94%
2020 0,06 -0,05 -3,62 1,38 0,67 0,64 0,32 0,18 0,02 0,07 0,15 0,01 -0,24%
2021 0,05 0,03 -0,04 0,01 0,01 0,00 -0,02 -0,02 -0,01 -0,05 -0,09 -0,04 -0,17%
2022 -0,06 -0,22 -0,22 -0,08 -0,14 -0,55 -0,05 0,17 -0,06 -0,09 0,27 0,22 -0,82%
2023 0,52 0,40 -0,05 0,45 0,40 0,40 0,36 0,38 0,40 0,30 0,46 0,44 +4,54%
2024 0,48 0,43 0,41 0,37 0,20 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,17% 0,18% 0,19% 0,30% 0,61%
Sharpe ráta 8,92 8,51 6,13 -6,78 -4,52
Legjobb hónap +0,48% +0,48% +0,48% +0,52% +1,38%
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,20% -0,55% -3,62%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,01% -1,61% -3,85%
Túlteljesítés +0,43% - +0,50% +1,13% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DWS Floating Rate Notes FD Osztalékfizetés 81,2800 +5,01% +5,43%
DWS Floating Rate Notes IC Újrabefektetés 88,9600 +5,07% +5,60%
DWS Floating Rate Notes FC Újrabefektetés 88,6500 +5,00% +5,41%
DWS Floating Rate Notes TFC Újrabefektetés 104,8500 +4,99% +5,41%
DWS Floating Rate Notes TFD Osztalékfizetés 96,7700 +4,99% +5,42%
DWS Floating Rate Notes LD Osztalékfizetés 80,6900 +4,90% +5,16%
DWS Floating Rate Notes LC Újrabefektetés 88,1200 +4,92% +5,17%

Teljesítmény

YTD  
+1,91%
6 Hónap  
+2,62%
1 Év  
+4,99%
3 Év  
+5,42%
5 Év  
+5,41%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,27%
Év
2023  
+4,54%
2022
  -0,82%
2021
  -0,17%
2020
  -0,24%
2019  
+0,94%
 

Osztalék

2024. 03. 08. 4,07 EUR
2023. 03. 10. 1,73 EUR
2022. 03. 04. 0,24 EUR
2021. 03. 05. 0,46 EUR
2020. 03. 06. 0,77 EUR
2019. 03. 08. 0,58 EUR