NAV21.06.2024 Diff.+0.1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111.9000EUR +0.13% ausschüttend Mischfonds weltweit Degroof Petercam AS 

Investmentstrategie

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen. Bei einer aktiven Verwaltung verteilt der Anlageverwalter die Anlagen auf verschiedene Anlageklassen und Länder auf der Grundlage von makro- und mikroökonomischen Kriterien. Anschließend wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einem attraktiven Renditepotenzial im Verhältnis zum eingegangenen Risiko aus. Referenzindex: 3-Monats-Euribor Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance des Index nachzubilden. Dieser dient lediglich dem Performancevergleich und der Berechnung der Performancegebühr. Die Auswahl und die Gewichtung der Vermögenswerte im Portfolio des Teilfonds können erheblich von der Zusammensetzung des Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um von Marktschwankungen zu profitieren bzw. sich dagegen zu schützen oder auch zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung.
 

Investmentziel

Den Wert Ihrer Anlage mittel- bis langfristig steigern. Der Teilfonds investiert vorwiegend direkt oder über andere Fonds in Aktien, in Anleihen, einschließlich Anleihen mit einem niedrigen Rating, und in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf eine beliebige Währung lauten. Bei der Anlage in anderen Fonds kann es zur Redundanz bestimmter Kosten kommen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: Euribor 3 Months
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 22.05.2024
Depotbank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: C.van Nieuwerburgh, Philippe Denef
Fondsvolumen: 82.95 Mio.  EUR
Auflagedatum: 31.12.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0.03%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Degroof Petercam AS
Adresse: 12 Rue Eugène Ruppert, 2453, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.degroofpetercam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
66.77%
Aktien
 
23.30%
Derivate
 
4.29%
Sonstige Vermögenswerte
 
3.06%
Barmittel
 
2.58%

Länder

Weltweit
 
97.42%
Barmittel
 
2.58%

Währungen

Euro
 
54.60%
US-Dollar
 
24.60%
Kanadischer Dollar
 
4.50%
Britisches Pfund
 
3.10%
Schweizer Franken
 
1.70%
Japanischer Yen
 
1.30%
Sonstige
 
10.20%