RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DNCA Invest-SRI Europe Growth AD EUR/  LU1278540411  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+2,5500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,5700EUR +1,73% Osztalékfizetés Részvény Európa DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 2,38 2,53 -3,58 5,74 1,03 -0,44 0,55 1,27 4,72 1,76 -
2020 0,24 -4,73 -9,93 10,21 5,51 0,00 3,27 2,42 1,71 -2,53 5,27 1,28 +11,80%
2021 0,33 1,19 4,42 5,09 2,68 3,64 5,53 5,17 -5,02 6,59 -1,23 4,85 +37,97%
2022 -14,47 -3,16 3,80 -3,06 -4,51 -7,26 12,93 -7,98 -9,04 6,11 3,10 -3,28 -26,20%
2023 4,47 2,73 1,81 1,32 0,24 0,41 -0,11 -1,88 -4,64 -5,75 6,72 5,45 +10,47%
2024 2,43 2,18 2,91 -4,42 2,65 -1,43 0,65 1,30 -2,11 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,66% 13,10% 13,05% 17,03% 17,43%
Sharpe ráta 0,17 -0,66 0,44 -0,40 0,21
Legjobb hónap +5,45% +2,91% +6,72% +12,93% +12,93%
Legrosszabb hónap -4,42% -4,42% -5,75% -14,47% -14,47%
Maximális veszteség -8,91% -8,91% -9,46% -31,96% -31,96%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Újrabefektetés 223,5300 +12,15% -
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Újrabefektetés 177,6900 +7,70% -
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Újrabefektetés 174,6900 +9,86% -
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Újrabefektetés 304,9800 +10,62% -
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Osztalékfizetés 144,4100 +10,41% -
DNCA Invest-SRI Europe Growth B ... Újrabefektetés 279,0200 +8,84% -10,72%
DNCA Invest-SRI Europe Growth AD... Osztalékfizetés 149,5700 +9,27% -9,70%
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Újrabefektetés 200,6600 +11,02% -
DNCA Invest-SRI Europe Growth I ... Újrabefektetés 323,7100 +10,41% -6,93%
DNCA Invest-SRI Europe Growth A ... Újrabefektetés 291,5200 +9,27% -9,68%
DNCA Invest - SRI Europe Growth ... Újrabefektetés 155,6300 +10,03% -

Teljesítmény

YTD  
+3,98%
6 Hónap
  -2,65%
1 Év  
+9,27%
3 Év
  -9,70%
5 Év  
+40,96%
10 Év     -
Kezdettől  
+57,68%
Év
2023  
+10,47%
2022
  -26,20%
2021  
+37,97%
2020  
+11,80%
 

Osztalék

2024. 08. 27. 1,47 EUR
2024. 02. 27. 1,47 EUR
2022. 08. 25. 1,44 EUR
2022. 02. 24. 0,50 EUR
2021. 08. 26. 1,70 EUR
2021. 03. 01. 0,80 EUR
2020. 08. 28. 0,91 EUR
2020. 02. 27. 1,20 EUR
2019. 08. 29. 1,80 EUR