SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

DNCA Invest - Alpha Bonds ID/  LU1791427914  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
113,2700EUR +0,02% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy DNCA FINANCE (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - 1,23 -0,95 2,10 1,04 0,76 -
2023 0,50 0,66 0,66 0,43 0,62 0,26 0,82 -0,10 -0,10 -0,06 1,34 0,41 +5,58%
2024 0,70 0,42 0,81 -0,21 1,04 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,59% 1,86% 2,10% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,96 1,46 0,79 - -
Najlepszy miesiąc +1,04% +1,34% +1,34% - -
Najgorszy miesiąc -0,21% -0,21% -0,21% - -
Maksymalna strata -0,53% -0,53% -1,37% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
DNCA Invest-Alpha Bonds F EUR z reinwestycją 126,2300 +5,67% +20,74%
DNCA Invest-Alpha Bonds SI EUR z reinwestycją 125,0000 +5,56% +20,44%
DNCA Invest-Alpha Bonds B EUR z reinwestycją 120,7100 +4,58% +17,54%
DNCA Invest-Alpha Bonds ID CAD H płacące dywidendę 108,8600 +6,16% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 119,1800 +2,93% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 136,5400 +7,06% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A z reinwestycją 115,0100 +2,25% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-A z reinwestycją 130,0800 +6,22% -
DNCA Invest - Alpha Bonds WI z reinwestycją 108,7700 +5,02% -
DNCA Invest - Alpha Bonds H-I z reinwestycją 10 165,3096 +1,08% -
DNCA Invest-Alpha Bonds WAD USD ... - 101,8900 - -
DNCA Invest-Alpha Bonds I EUR z reinwestycją 126,8600 +5,46% +20,13%
DNCA Invest - Alpha Bonds ID płacące dywidendę 113,2700 +5,44% -
DNCA Invest-Alpha Bonds A EUR z reinwestycją 122,0300 +4,77% +18,10%
DNCA Invest-Alpha Bonds N EUR z reinwestycją 124,8900 +5,22% +19,37%
DNCA Invest - Alpha Bonds ND płacące dywidendę 112,6000 +5,23% -
DNCA Invest - Alpha Bonds AD płacące dywidendę 111,5300 +4,70% -

Wyniki

YTD  
+2,78%
6 miesięcy  
+3,20%
1 rok  
+5,44%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+14,79%
Rok
2023  
+5,58%
 

Dywidendy

27.02.2024 5,82 EUR
24.08.2023 1,00 EUR
27.02.2023 0,70 EUR
25.08.2022 0,30 EUR