DNCA Invest-Alpha Bonds A CHF H
LU1860994190
DNCA Invest-Alpha Bonds A CHF H/ LU1860994190 /
NAV2024-04-25 |
Chg.-0.2100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
114.0000CHF |
-0.18% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
DNCA FINANCE (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, "Cocos"): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der €STR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
€STR-Index +1.40 % |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty |
Fund volume: |
10.74 bill.
EUR
|
Launch date: |
2019-04-05 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
1.18% |
Minimum investment: |
2,500.00 CHF |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
DNCA FINANCE (LU) |
Address: |
19 place Vemdome, 75001, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.dnca-investments.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |
Countries
United States of America |
|
29.59% |
Italy |
|
10.07% |
Supranational |
|
8.47% |
Spain |
|
6.33% |
Cash |
|
4.76% |
Mexico |
|
4.10% |
Romania |
|
3.58% |
France |
|
3.50% |
Brazil |
|
2.37% |
New Zealand |
|
2.23% |
Hungary |
|
1.96% |
Australia |
|
1.88% |
South Africa |
|
1.24% |
Israel |
|
1.24% |
Colombia |
|
0.96% |
Others |
|
17.72% |