DNB Fund - Renewable Energy Retail B (N) EUR/ LU1706372759 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 | Изменение-1.1241 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.3705EUR | -1.14% | paying dividend | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10.40 | 8.98 | 13.65 | - |
| 2024 | -9.81 | 1.11 | 3.11 | -3.54 | 6.98 | -5.03 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 16.83% | 16.62% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.19 | -0.79 | - | - | - |
| Лучший месяц | +13.65% | +13.65% | +13.65% | - | - |
| Худший месяц | -9.81% | -9.81% | -10.40% | - | - |
| Максимальный убыток | -10.97% | -12.28% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | reinvestment | 2,415.5149 | -16.91% | - | |
| DNB F.-Renew.E Institutional A E... | reinvestment | 202.3957 | -12.48% | -11.88% | |
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | paying dividend | 97.3705 | - | - | |
| DNB F.-Renew.E Retail A(N)EUR | reinvestment | 16.9015 | -12.58% | -13.60% | |
| DNB Fund - Renewable Energy Reta... | reinvestment | 214.1126 | -13.03% | -13.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -7.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -4.81% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.93% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 20.12.2023 | 1.79 EUR |
