DNB Fund - Private Equity Retail B SEK/  LU2553958740  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-5,9753 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
3 580,6943SEK -0,17% z reinwestycją Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk. The Sub-Fund invests mainly in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund invests in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s), if any, will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund aims to achieve a maximum return on investment over the long term without undue risk.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: LPX50 Listed Private Equity Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Kevin Bull Dalby
Aktywa: 125,46 mln  EUR
Data startu: 09.03.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,40%
Minimalna inwestycja: 0,00 SEK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
95,29%
Gotówka
 
2,56%
Fundusze inwestycyjne
 
2,15%

Kraje

USA
 
52,12%
Wielka Brytania
 
14,94%
Szwajcaria
 
6,49%
Francja
 
6,38%
Szwecja
 
6,19%
Kanada
 
4,03%
Gotówka
 
2,56%
Japonia
 
2,33%
Belgia
 
0,81%
Niemcy
 
0,44%
Inne
 
3,71%

Branże

Finanse
 
91,32%
Pieniądze
 
2,56%
Inne
 
6,12%