DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK)/ LU2092773105 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение-0.1905 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.9050NOK | -0.17% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.03 | 0.31 | -0.77 | 1.03 | 1.21 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 1.46 | 0.69 | - |
| 2024 | 1.25 | 0.57 | 2.28 | 0.57 | 1.11 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.05% | 2.10% | 2.12% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.85 | 4.35 | 3.97 | - | - |
| Лучший месяц | +2.28% | +2.28% | +2.28% | - | - |
| Худший месяц | -0.05% | -0.05% | -0.05% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 113.5074 | +11.75% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 111.8661 | +11.41% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 114.9050 | +12.14% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 110.1716 | +11.49% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.22% | ||
| 1 год | +12.14% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.68% | ||
| Год | |||
