DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)/ LU2092772800 /
| NAV16/05/2024 | Chg.+0.2482 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 109.8388EUR | +0.23% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.02 | 0.27 | -0.80 | 0.96 | 1.17 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 1.41 | 0.63 | - |
| 2024 | 1.30 | 0.53 | 2.20 | 0.51 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.19% | 2.16% | 2.22% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 5.11 | 4.55 | 3.08 | - | - |
| Le meilleur mois | +2.20% | +2.20% | +2.20% | - | - |
| Le plus défavorable mois | +0.51% | +0.51% | -0.80% | - | - |
| Perte maximale | -0.55% | -0.55% | -0.96% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 113.1033 | +10.90% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 111.4913 | +10.60% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 114.5049 | +11.29% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 109.8388 | +10.67% | - |
Performance
| CAD | +5.31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +6.54% | ||
| 1 An | +10.67% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +10.52% | ||
| Année | |||
