DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK)/ LU2092773105 /
| NAV2024. 06. 12. | Vált.-0,1905 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 114,9050NOK | -0,17% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,03 | 0,31 | -0,77 | 1,03 | 1,21 | 0,58 | 0,64 | 0,63 | 1,46 | 0,69 | - |
| 2024 | 1,25 | 0,57 | 2,28 | 0,57 | 1,11 | -0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,05% | 2,10% | 2,12% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 4,85 | 4,35 | 3,97 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,28% | +2,28% | +2,28% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -0,05% | -0,05% | -0,05% | - | - |
| Maximális veszteség | -0,52% | -0,52% | -0,52% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték NOK-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 113,5074 | +11,75% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 111,8661 | +11,41% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 114,9050 | +12,14% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 110,1716 | +11,49% | - |
Teljesítmény
| YTD | +5,85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,22% | ||
| 1 Év | +12,14% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +11,68% | ||
| Év | |||
