DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR)/ LU2092772800 /
NAV29/10/2024 | Var.-0.0346 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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113.0804EUR | -0.03% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | -0.02 | 0.27 | -0.80 | 0.96 | 1.17 | 0.52 | 0.57 | 0.56 | 1.41 | 0.63 | - |
2024 | 1.30 | 0.53 | 2.20 | 0.51 | 1.06 | -0.01 | 0.52 | 1.56 | -0.35 | 0.82 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.24% | 2.25% | 2.24% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 3.24 | 1.84 | 3.49 | - | - |
Mese migliore | +2.20% | +1.56% | +2.20% | - | - |
Mese peggiore | -0.35% | -0.35% | -0.35% | - | - |
Perdita massima | -0.67% | -0.67% | -0.67% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 117.0162 | +11.42% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 115.0183 | +10.90% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 118.4142 | +11.64% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 113.0804 | +10.85% | - |
Prestazione
YTD | +8.42% | ||
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6 mesi | +3.54% | ||
1 anno | +10.85% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +13.78% | ||
Anno |