NAV29/10/2024 Var.-0.0346 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
113.0804EUR -0.03% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - - -0.02 0.27 -0.80 0.96 1.17 0.52 0.57 0.56 1.41 0.63 -
2024 1.30 0.53 2.20 0.51 1.06 -0.01 0.52 1.56 -0.35 0.82 - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.24% 2.25% 2.24% -% -%
Indice di Sharpe 3.24 1.84 3.49 - -
Mese migliore +2.20% +1.56% +2.20% - -
Mese peggiore -0.35% -0.35% -0.35% - -
Perdita massima -0.67% -0.67% -0.67% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DNB Fund - Multi Asset Instituti... reinvestment 117.0162 +11.42% -
DNB Fund - Multi Asset Instituti... reinvestment 115.0183 +10.90% -
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... reinvestment 118.4142 +11.64% -
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... reinvestment 113.0804 +10.85% -

Prestazione

YTD  
+8.42%
6 mesi  
+3.54%
1 anno  
+10.85%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+13.78%
Anno