DNB Fund - Multi Asset Institutional C (EUR)/ LU2546615464 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.+0,0144 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 111,9335EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,02 | 0,32 | -0,75 | 1,01 | 1,15 | 0,53 | 0,57 | 0,57 | 1,28 | 0,62 | - |
| 2024 | 1,19 | 0,54 | 2,25 | 0,55 | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,03% | 2,03% | 1,97% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 5,29 | 4,66 | 4,15 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,25% | +2,25% | +2,25% | - | - |
| Legrosszabb hónap | +0,54% | +0,54% | -0,75% | - | - |
| Maximális veszteség | -0,53% | -0,53% | -0,53% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 113,5594 | +12,28% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 111,9335 | +11,95% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 114,9620 | +12,67% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 110,2552 | +12,03% | - |
Teljesítmény
| YTD | +5,74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +6,39% | ||
| 1 Év | +11,95% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +11,09% | ||
| Év | |||
