DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)/ LU2092772719 /
| NAV12/06/2024 | Var.-0.1857 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 113.5074NOK | -0.16% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.04 | 0.32 | -0.76 | 1.03 | 1.16 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 1.30 | 0.64 | - |
| 2024 | 1.23 | 0.57 | 2.29 | 0.57 | 1.12 | -0.05 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.00% | 2.02% | 1.96% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 4.97 | 4.52 | 4.11 | - | - |
| Mese migliore | +2.29% | +2.29% | +2.29% | - | - |
| Mese peggiore | -0.05% | -0.05% | -0.05% | - | - |
| Perdita massima | -0.52% | -0.52% | -0.52% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in NOK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 113.5074 | +11.75% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 111.8661 | +11.41% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 114.9050 | +12.14% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 110.1716 | +11.49% | - |
Prestazione
| YTD | +5.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +6.20% | ||
| 1 anno | +11.75% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +11.37% | ||
| Anno | |||
