DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)/ LU2092772719 /
NAV2024. 05. 30. | Vált.+0,1333 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
113,5458NOK | +0,12% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0,04 | 0,32 | -0,76 | 1,03 | 1,16 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 1,30 | 0,64 | - |
2024 | 1,23 | 0,57 | 2,29 | 0,57 | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,03% | 2,03% | 1,97% | -% | -% |
Sharpe ráta | 5,54 | 4,89 | 4,19 | - | - |
Legjobb hónap | +2,29% | +2,29% | +2,29% | - | - |
Legrosszabb hónap | +0,57% | +0,57% | -0,76% | - | - |
Maximális veszteség | -0,52% | -0,52% | -0,52% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték NOK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 113,5458 | +12,05% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 111,9191 | +11,72% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 114,9471 | +12,44% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 110,2412 | +11,79% | - |
Teljesítmény
YTD | +5,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,57% | ||
1 Év | +12,05% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,41% | ||
Év |