DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (SEK)/ LU2085662703 /
| NAV14/06/2024 | Var.+0.6184 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 138.1801SEK | +0.45% | reinvestment | Equity Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -0.64 | -6.53 | 9.90 | 6.95 | 5.58 | -5.53 | -10.12 | -8.62 | 8.14 | 6.94 | - |
| 2024 | -8.10 | 6.17 | 5.51 | -0.88 | 8.95 | 3.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 20.59% | 20.42% | 20.34% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.55 | 1.40 | 0.21 | - | - |
| Mese migliore | +8.95% | +8.95% | +8.95% | - | - |
| Mese peggiore | -8.10% | -8.10% | -10.12% | - | - |
| Perdita massima | -7.44% | -9.74% | -23.66% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in SEK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 141.8827 | +10.96% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 138.1801 | +8.02% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 151.5700 | +11.84% | - | |
| DNB Fund - Disruptive Opportuni... | reinvestment | 150.7970 | +11.68% | - | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Institutional... | reinvestment | 75.3342 | +11.81% | -24.59% | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A(N)EU... | reinvestment | 89.4500 | +11.92% | - | |
| DNB F.-Disrupt.Opp.Retail A EUR | reinvestment | 134.0122 | +13.63% | -25.44% |
Prestazione
| YTD | +14.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +15.00% | ||
| 1 anno | +8.02% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +17.61% | ||
| Anno | |||
