DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (NOK)
LU2061961228
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (NOK)/ LU2061961228 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.2617 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 141.8827NOK |
+0.18% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World Index Net |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
41.02 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
17.01.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 NOK |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundPartner Sol.(EU) |
| Адрес: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.group.pictet/de
|
Страны
| United States of America |
|
57.77% |
| Denmark |
|
7.90% |
| Sweden |
|
3.74% |
| Norway |
|
2.47% |
| Argentina |
|
1.94% |
| Netherlands |
|
1.60% |
| Israel |
|
1.56% |
| Japan |
|
1.17% |
| Cayman Islands |
|
0.99% |
| Finland |
|
0.50% |
| Cash |
|
0.36% |
| Другие |
|
20.00% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
43.99% |
| Industry |
|
12.38% |
| Consumer goods |
|
10.73% |
| Healthcare |
|
7.48% |
| Commodities |
|
3.31% |
| Finance |
|
0.49% |
| Cash |
|
0.36% |
| Другие |
|
21.26% |
