DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (NOK)/  LU2075955943  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.-0,8225 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
148,8911NOK -0,55% z reinwestycją Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI World Index Net
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 39,99 mln  EUR
Data startu: 17.12.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: 0,00 NOK
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
99,64%
Gotówka
 
0,36%

Kraje

USA
 
57,77%
Dania
 
7,90%
Szwecja
 
3,74%
Norwegia
 
2,47%
Argentyna
 
1,94%
Holandia
 
1,60%
Izrael
 
1,56%
Japonia
 
1,17%
Kajmany
 
0,99%
Finlandia
 
0,50%
Gotówka
 
0,36%
Inne
 
20,00%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
43,99%
Przemysł
 
12,38%
Dobra konsumpcyjne
 
10,73%
Opieka zdrowotna
 
7,48%
Towary
 
3,31%
Finanse
 
0,49%
Pieniądze
 
0,36%
Inne
 
21,26%