DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (NOK)
LU2075955943
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A (N) (NOK)/ LU2075955943 /
NAV12.06.2024 |
Zm.-0,8225 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
148,8911NOK |
-0,55% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI World Index Net |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
39,99 mln
EUR
|
Data startu: |
17.12.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 NOK |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FundPartner Sol.(EU) |
Adres: |
15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.group.pictet/de
|
Aktywa
Akcje |
|
99,64% |
Gotówka |
|
0,36% |
Kraje
USA |
|
57,77% |
Dania |
|
7,90% |
Szwecja |
|
3,74% |
Norwegia |
|
2,47% |
Argentyna |
|
1,94% |
Holandia |
|
1,60% |
Izrael |
|
1,56% |
Japonia |
|
1,17% |
Kajmany |
|
0,99% |
Finlandia |
|
0,50% |
Gotówka |
|
0,36% |
Inne |
|
20,00% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
43,99% |
Przemysł |
|
12,38% |
Dobra konsumpcyjne |
|
10,73% |
Opieka zdrowotna |
|
7,48% |
Towary |
|
3,31% |
Finanse |
|
0,49% |
Pieniądze |
|
0,36% |
Inne |
|
21,26% |