DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK)/ LU2092773105 /
| Стоимость чистых активов08.05.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 114.3014NOK | -0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.03 | 0.31 | -0.77 | 1.03 | 1.21 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 1.46 | 0.69 | - |
| 2024 | 1.25 | 0.57 | 2.28 | 0.57 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.16% | 2.16% | 2.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 5.65 | 4.81 | 3.41 | - | - |
| Лучший месяц | +2.28% | +2.28% | +2.28% | - | - |
| Худший месяц | +0.53% | +0.53% | -0.77% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | -0.97% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в NOK
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 112.8981 | +10.87% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 111.2996 | +10.57% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 114.3014 | +11.25% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 109.6618 | +10.64% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.30% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.79% | ||
| 1 год | +11.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.09% | ||
| Год | |||
