DNB Fund - Multi Asset Retail A (N) (NOK)/ LU2092773105 /
| NAV07/05/2024 | Var.+0.3524 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 114.3214NOK | +0.31% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.03 | 0.31 | -0.77 | 1.03 | 1.21 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 1.46 | 0.69 | - |
| 2024 | 1.25 | 0.57 | 2.28 | 0.57 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.16% | 2.19% | 2.19% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 5.73 | 4.73 | 3.43 | - | - |
| Mese migliore | +2.28% | +2.28% | +2.28% | - | - |
| Mese peggiore | +0.55% | +0.55% | -0.77% | - | - |
| Perdita massima | -0.52% | -0.52% | -0.97% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in NOK
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 112.9172 | +10.89% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Instituti... | reinvestment | 111.3252 | +10.59% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 114.3214 | +11.27% | - | |
| DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | reinvestment | 109.6884 | +10.66% | - |
Prestazione
| YTD | +5.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +6.79% | ||
| 1 anno | +11.27% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +11.11% | ||
| Anno | |||
