DNB Fund - Multi Asset Institutional A (NOK)/ LU2092772719 /
NAV2024. 05. 07. | Vált.+0,3478 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
112,9172NOK | +0,31% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0,04 | 0,32 | -0,76 | 1,03 | 1,16 | 0,56 | 0,60 | 0,59 | 1,30 | 0,64 | - |
2024 | 1,23 | 0,57 | 2,29 | 0,57 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,11% | 2,06% | 2,03% | -% | -% |
Sharpe ráta | 5,86 | 4,91 | 3,52 | - | - |
Legjobb hónap | +2,29% | +2,29% | +2,29% | - | - |
Legrosszabb hónap | +0,55% | +0,55% | -0,76% | - | - |
Maximális veszteség | -0,52% | -0,52% | -0,97% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték NOK-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 112,9172 | +10,89% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Instituti... | Újrabefektetés | 111,3252 | +10,59% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 114,3214 | +11,27% | - | |
DNB Fund - Multi Asset Retail A ... | Újrabefektetés | 109,6884 | +10,66% | - |
Teljesítmény
YTD | +5,30% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,66% | ||
1 Év | +10,89% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +10,79% | ||
Év |