Dimensional European Value EUR Diest/ IE00B3NHP925 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 20,6300EUR | +0,49% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,61 | 8,70 | -0,88 | 1,39 | - |
| 2012 | 4,88 | 3,54 | -0,36 | -3,16 | -6,34 | 5,57 | 3,96 | 2,36 | 1,15 | 0,70 | 1,32 | 3,28 | +17,52% |
| 2013 | 2,58 | -0,50 | -0,08 | 2,69 | 3,11 | -5,41 | 6,30 | 0,71 | 5,57 | 4,83 | 1,09 | 1,58 | +24,28% |
| 2014 | -0,85 | 5,07 | -0,07 | 1,56 | 1,94 | -1,38 | -2,13 | 1,63 | 0,00 | -2,21 | 2,77 | -2,05 | +4,08% |
| 2015 | 5,65 | 8,32 | 1,22 | 0,12 | 2,16 | -4,24 | 1,91 | -8,99 | -8,35 | 9,26 | 2,35 | -6,33 | +1,02% |
| 2016 | -7,82 | -2,93 | 1,91 | 4,99 | 0,15 | -4,53 | 3,11 | 2,03 | 0,37 | 3,24 | 2,45 | 6,25 | +8,62% |
| 2017 | 1,28 | 0,27 | 3,13 | 0,97 | 0,89 | -2,03 | 0,97 | -0,96 | 5,04 | 2,15 | -1,76 | 1,01 | +11,30% |
| 2018 | 3,06 | -4,00 | -1,45 | 4,61 | -1,78 | -2,00 | 4,13 | -3,60 | 1,46 | -5,50 | -1,48 | -6,52 | -12,96% |
| 2019 | 6,68 | 3,41 | 0,00 | 4,04 | -7,82 | 4,77 | -1,41 | -3,39 | 5,27 | 2,00 | 2,36 | 2,06 | +18,41% |
| 2020 | -4,81 | -8,12 | -22,21 | 7,07 | 3,57 | 3,62 | -3,74 | 5,35 | -4,18 | -3,59 | 20,98 | 2,99 | -8,76% |
| 2021 | -0,80 | 7,38 | 7,83 | -0,19 | 4,17 | -0,12 | -0,36 | 1,34 | -0,36 | 4,35 | -4,50 | 6,12 | +26,92% |
| 2022 | 5,06 | -4,82 | -0,41 | -0,12 | 5,03 | -9,75 | 4,87 | -3,04 | -7,55 | 9,76 | 7,36 | -3,63 | +0,67% |
| 2023 | 8,19 | 3,48 | -3,74 | 2,65 | -3,89 | 3,94 | 3,35 | -2,34 | 0,44 | -4,66 | 5,00 | 3,56 | +16,13% |
| 2024 | -0,76 | 2,64 | 5,78 | 0,35 | 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,36% | 8,09% | 9,87% | 15,22% | 22,10% |
| Sharpe ráta | 3,76 | 4,30 | 1,61 | 0,54 | 0,32 |
| Legjobb hónap | +5,78% | +5,78% | +5,78% | +9,76% | +20,98% |
| Legrosszabb hónap | -0,76% | -0,76% | -4,66% | -9,75% | -22,21% |
| Maximális veszteség | -4,26% | -4,26% | -7,65% | -17,93% | -42,25% |
| Túlteljesítés | -4,45% | - | -4,61% | -3,66% | -9,10% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional European Value USD A... | Újrabefektetés | 15,1600 | +20,89% | +24,88% | |
| Dimensional European Value GBP A... | Újrabefektetés | 22,2600 | +17,28% | +38,69% | |
| Dimensional European Value GBP D... | Osztalékfizetés | 27,1100 | +17,27% | +38,67% | |
| Dimensional European Value EUR D... | Osztalékfizetés | 20,6300 | +19,73% | +40,58% | |
| Dimensional European Value USD D... | Osztalékfizetés | 14,0700 | +20,84% | +24,73% | |
| Dimensional European Value EUR A... | Újrabefektetés | 19,3800 | +19,78% | +40,54% |
Teljesítmény
| YTD | +12,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,57% | ||
| 1 Év | +19,73% | ||
| 3 Év | +40,58% | ||
| 5 Év | +67,27% | ||
| 10 Év | +84,82% | ||
| Kezdettől | +200,28% | ||
| Év | |||
| 2023 | +16,13% | ||
| 2022 | +0,67% | ||
| 2021 | +26,92% | ||
| 2020 | -8,76% | ||
| 2019 | +18,41% | ||
| 2018 | -12,96% | ||
| 2017 | +11,30% | ||
| 2016 | +8,62% | ||
| 2015 | +1,02% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 30. | 0,78 EUR |
| 2022. 11. 30. | 0,65 EUR |
| 2021. 11. 30. | 0,48 EUR |
| 2020. 11. 30. | 0,24 EUR |
| 2019. 11. 29. | 0,56 EUR |
| 2018. 11. 30. | 0,49 EUR |
| 2017. 11. 30. | 0,46 EUR |
| 2016. 11. 30. | 0,44 EUR |
| 2015. 11. 30. | 0,45 EUR |
| 2014. 11. 28. | 0,37 EUR |
| 2013. 11. 29. | 0,34 EUR |
| 2012. 11. 30. | 0,37 EUR |
| 2011. 11. 30. | 0,06 EUR |
