NAV2024. 05. 30. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
21,2400GBP -0,84% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Dimensional Fd. Ad. 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - - 2,93 -13,77 0,11 -0,21 0,00 4,39 4,71 3,52 3,41 -
2007 0,64 0,46 4,71 6,49 7,40 1,82 4,63 -3,71 7,78 8,32 -8,06 4,59 +39,43%
2008 -10,98 6,20 -4,22 7,49 0,62 -12,15 -0,85 0,16 -15,88 -24,47 -2,71 19,50 -36,89%
2009 -9,53 -7,99 16,84 15,99 12,72 -2,68 11,90 4,84 9,69 -4,90 5,81 7,05 +71,56%
2010 -4,65 5,49 9,06 -0,06 -5,60 -2,18 4,03 0,37 9,14 1,24 -0,22 7,86 +25,68%
2011 -5,62 -2,81 6,92 -0,42 -2,88 0,66 -3,39 -9,05 -14,55 9,75 -2,75 -2,43 -25,35%
2012 12,02 5,21 -5,07 -5,02 -6,53 2,95 -0,77 0,07 4,64 -1,14 1,73 5,69 +12,93%
2013 4,17 2,65 -1,20 -1,58 -0,82 -8,41 2,04 -3,67 3,05 5,71 -4,47 -1,96 -5,28%
2014 -6,47 0,37 5,21 -0,56 4,93 0,60 3,33 3,80 -6,21 1,06 0,46 -4,18 +1,46%
2015 2,70 0,67 1,00 5,57 -3,95 -5,97 -7,25 -8,12 -1,23 4,39 -1,75 -0,66 -14,60%
2016 -2,41 2,81 11,25 0,67 -5,68 14,69 6,58 2,64 2,50 7,94 -5,71 2,08 +41,59%
2017 3,77 6,05 1,47 -2,73 2,37 -0,92 3,97 4,40 -5,57 4,51 -1,11 3,86 +21,22%
2018 3,62 -1,65 -3,16 2,14 -1,06 -4,61 5,25 -1,06 -0,25 -6,38 3,55 -2,04 -6,16%
2019 4,17 -1,95 2,20 0,63 -2,38 4,51 -0,41 -5,16 1,31 -1,88 0,18 3,51 +4,33%
2020 -7,85 -3,21 -18,46 9,76 2,88 5,13 -0,63 1,57 -0,68 0,12 9,68 4,17 -0,98%
2021 -0,28 4,13 3,70 3,51 0,20 2,95 -4,80 3,87 -0,25 -1,28 -0,98 2,48 +13,61%
2022 2,11 -0,79 1,74 -0,63 0,49 -3,94 0,15 4,76 -6,60 -3,35 8,61 -2,48 -0,82%
2023 4,78 -2,38 -0,67 -0,05 -0,87 2,39 4,87 -4,05 2,83 -3,91 2,85 3,76 +9,36%
2024 -2,07 3,91 1,49 2,88 0,71 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,20% 9,79% 10,66% 12,13% 16,11%
Sharpe ráta 1,40 2,01 1,05 0,11 0,13
Legjobb hónap +3,91% +3,91% +4,87% +8,61% +9,76%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -4,05% -6,60% -18,46%
Maximális veszteség -5,33% -5,33% -6,62% -11,57% -33,77%
Túlteljesítés +2,80% - -2,45% -1,49% -3,25%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 26,4400 +17,98% +4,67%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 11,5600 +16,89% +18,17%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 21,2400 +14,95% +16,33%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 31,1500 +14,94% +16,32%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 10,8300 +17,93% +4,66%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 1 626,0699 +32,40% +50,01%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 20,8000 +15,04% +34,19%
Dimensional Emerging Mkts.Val.JP... Újrabefektetés 2 454,3601 +32,39% +49,98%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 29,9900 +16,87% +18,12%

Teljesítmény

YTD  
+7,00%
6 Hónap  
+11,03%
1 Év  
+14,95%
3 Év  
+16,33%
5 Év  
+32,67%
10 Év  
+84,47%
Kezdettől  
+216,12%
Év
2023  
+9,36%
2022
  -0,82%
2021  
+13,61%
2020
  -0,98%
2019  
+4,33%
2018
  -6,16%
2017  
+21,22%
2016  
+41,59%
2015
  -14,60%
 

Osztalék

2023. 11. 30. 0,61 GBP
2023. 05. 31. 0,11 GBP
2022. 11. 30. 0,75 GBP
2022. 05. 31. 0,14 GBP
2021. 11. 30. 0,49 GBP
2021. 05. 28. 0,05 GBP
2020. 11. 30. 0,34 GBP
2020. 05. 29. 0,06 GBP
2019. 11. 29. 0,35 GBP
2019. 05. 31. 0,06 GBP
2018. 11. 30. 0,37 GBP
2018. 05. 31. 0,08 GBP
2017. 11. 30. 0,31 GBP
2017. 05. 31. 0,05 GBP
2016. 11. 30. 0,28 GBP
2016. 05. 31. 0,04 GBP
2015. 11. 30. 0,25 GBP
2015. 05. 29. 0,04 GBP
2014. 11. 28. 0,26 GBP
2014. 05. 30. 0,05 GBP
2013. 11. 29. 0,22 GBP
2013. 05. 10. 0,04 GBP
2012. 11. 30. 0,22 GBP
2012. 05. 31. 0,04 GBP
2011. 11. 30. 0,25 GBP
2011. 06. 01. 0,05 GBP
2010. 11. 30. 0,16 GBP
2010. 06. 01. 0,05 GBP
2009. 11. 27. 0,12 GBP
2009. 05. 29. 0,04 GBP
2008. 11. 28. 0,26 GBP
2008. 05. 30. 0,07 GBP
2007. 12. 03. 0,12 GBP
2007. 06. 05. 0,05 GBP
2006. 11. 30. 0,03 GBP
2006. 05. 31. 0,03 GBP