Dimensional Emerging Markets Value GBP Dist/ IE00B0HCGW27 /
NAV2024. 05. 30. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
21,2400GBP | -0,84% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | 2,93 | -13,77 | 0,11 | -0,21 | 0,00 | 4,39 | 4,71 | 3,52 | 3,41 | - |
2007 | 0,64 | 0,46 | 4,71 | 6,49 | 7,40 | 1,82 | 4,63 | -3,71 | 7,78 | 8,32 | -8,06 | 4,59 | +39,43% |
2008 | -10,98 | 6,20 | -4,22 | 7,49 | 0,62 | -12,15 | -0,85 | 0,16 | -15,88 | -24,47 | -2,71 | 19,50 | -36,89% |
2009 | -9,53 | -7,99 | 16,84 | 15,99 | 12,72 | -2,68 | 11,90 | 4,84 | 9,69 | -4,90 | 5,81 | 7,05 | +71,56% |
2010 | -4,65 | 5,49 | 9,06 | -0,06 | -5,60 | -2,18 | 4,03 | 0,37 | 9,14 | 1,24 | -0,22 | 7,86 | +25,68% |
2011 | -5,62 | -2,81 | 6,92 | -0,42 | -2,88 | 0,66 | -3,39 | -9,05 | -14,55 | 9,75 | -2,75 | -2,43 | -25,35% |
2012 | 12,02 | 5,21 | -5,07 | -5,02 | -6,53 | 2,95 | -0,77 | 0,07 | 4,64 | -1,14 | 1,73 | 5,69 | +12,93% |
2013 | 4,17 | 2,65 | -1,20 | -1,58 | -0,82 | -8,41 | 2,04 | -3,67 | 3,05 | 5,71 | -4,47 | -1,96 | -5,28% |
2014 | -6,47 | 0,37 | 5,21 | -0,56 | 4,93 | 0,60 | 3,33 | 3,80 | -6,21 | 1,06 | 0,46 | -4,18 | +1,46% |
2015 | 2,70 | 0,67 | 1,00 | 5,57 | -3,95 | -5,97 | -7,25 | -8,12 | -1,23 | 4,39 | -1,75 | -0,66 | -14,60% |
2016 | -2,41 | 2,81 | 11,25 | 0,67 | -5,68 | 14,69 | 6,58 | 2,64 | 2,50 | 7,94 | -5,71 | 2,08 | +41,59% |
2017 | 3,77 | 6,05 | 1,47 | -2,73 | 2,37 | -0,92 | 3,97 | 4,40 | -5,57 | 4,51 | -1,11 | 3,86 | +21,22% |
2018 | 3,62 | -1,65 | -3,16 | 2,14 | -1,06 | -4,61 | 5,25 | -1,06 | -0,25 | -6,38 | 3,55 | -2,04 | -6,16% |
2019 | 4,17 | -1,95 | 2,20 | 0,63 | -2,38 | 4,51 | -0,41 | -5,16 | 1,31 | -1,88 | 0,18 | 3,51 | +4,33% |
2020 | -7,85 | -3,21 | -18,46 | 9,76 | 2,88 | 5,13 | -0,63 | 1,57 | -0,68 | 0,12 | 9,68 | 4,17 | -0,98% |
2021 | -0,28 | 4,13 | 3,70 | 3,51 | 0,20 | 2,95 | -4,80 | 3,87 | -0,25 | -1,28 | -0,98 | 2,48 | +13,61% |
2022 | 2,11 | -0,79 | 1,74 | -0,63 | 0,49 | -3,94 | 0,15 | 4,76 | -6,60 | -3,35 | 8,61 | -2,48 | -0,82% |
2023 | 4,78 | -2,38 | -0,67 | -0,05 | -0,87 | 2,39 | 4,87 | -4,05 | 2,83 | -3,91 | 2,85 | 3,76 | +9,36% |
2024 | -2,07 | 3,91 | 1,49 | 2,88 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,20% | 9,79% | 10,66% | 12,13% | 16,11% |
Sharpe ráta | 1,40 | 2,01 | 1,05 | 0,11 | 0,13 |
Legjobb hónap | +3,91% | +3,91% | +4,87% | +8,61% | +9,76% |
Legrosszabb hónap | -2,07% | -2,07% | -4,05% | -6,60% | -18,46% |
Maximális veszteség | -5,33% | -5,33% | -6,62% | -11,57% | -33,77% |
Túlteljesítés | +2,80% | - | -2,45% | -1,49% | -3,25% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets Val... | Újrabefektetés | 26,4400 | +17,98% | +4,67% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Osztalékfizetés | 11,5600 | +16,89% | +18,17% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Osztalékfizetés | 21,2400 | +14,95% | +16,33% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Újrabefektetés | 31,1500 | +14,94% | +16,32% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Osztalékfizetés | 10,8300 | +17,93% | +4,66% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Osztalékfizetés | 1 626,0699 | +32,40% | +50,01% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Újrabefektetés | 20,8000 | +15,04% | +34,19% | |
Dimensional Emerging Mkts.Val.JP... | Újrabefektetés | 2 454,3601 | +32,39% | +49,98% | |
Dimensional Emerging Markets Val... | Újrabefektetés | 29,9900 | +16,87% | +18,12% |
Teljesítmény
YTD | +7,00% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,03% | ||
1 Év | +14,95% | ||
3 Év | +16,33% | ||
5 Év | +32,67% | ||
10 Év | +84,47% | ||
Kezdettől | +216,12% | ||
Év | |||
2023 | +9,36% | ||
2022 | -0,82% | ||
2021 | +13,61% | ||
2020 | -0,98% | ||
2019 | +4,33% | ||
2018 | -6,16% | ||
2017 | +21,22% | ||
2016 | +41,59% | ||
2015 | -14,60% |
Osztalék
2023. 11. 30. | 0,61 GBP |
2023. 05. 31. | 0,11 GBP |
2022. 11. 30. | 0,75 GBP |
2022. 05. 31. | 0,14 GBP |
2021. 11. 30. | 0,49 GBP |
2021. 05. 28. | 0,05 GBP |
2020. 11. 30. | 0,34 GBP |
2020. 05. 29. | 0,06 GBP |
2019. 11. 29. | 0,35 GBP |
2019. 05. 31. | 0,06 GBP |
2018. 11. 30. | 0,37 GBP |
2018. 05. 31. | 0,08 GBP |
2017. 11. 30. | 0,31 GBP |
2017. 05. 31. | 0,05 GBP |
2016. 11. 30. | 0,28 GBP |
2016. 05. 31. | 0,04 GBP |
2015. 11. 30. | 0,25 GBP |
2015. 05. 29. | 0,04 GBP |
2014. 11. 28. | 0,26 GBP |
2014. 05. 30. | 0,05 GBP |
2013. 11. 29. | 0,22 GBP |
2013. 05. 10. | 0,04 GBP |
2012. 11. 30. | 0,22 GBP |
2012. 05. 31. | 0,04 GBP |
2011. 11. 30. | 0,25 GBP |
2011. 06. 01. | 0,05 GBP |
2010. 11. 30. | 0,16 GBP |
2010. 06. 01. | 0,05 GBP |
2009. 11. 27. | 0,12 GBP |
2009. 05. 29. | 0,04 GBP |
2008. 11. 28. | 0,26 GBP |
2008. 05. 30. | 0,07 GBP |
2007. 12. 03. | 0,12 GBP |
2007. 06. 05. | 0,05 GBP |
2006. 11. 30. | 0,03 GBP |
2006. 05. 31. | 0,03 GBP |