Dimensional Emerging Markets Value USD Dist
IE00B3WX3B94
Dimensional Emerging Markets Value USD Dist/ IE00B3WX3B94 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,0800USD |
+1,19% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Dimensional Fd. Ad. ▶ |
Befektetési stratégia
The aim is to increase the value of your investment over the long term and to earn income within the Fund. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
The Fund primarily invests in shares of companies listed on the stock exchanges of emerging market countries as well as depositary receipts of these companies (financial certificates representing the shares of these companies and which are bought and sold globally). The Fund invests using a value strategy, meaning it invests in the shares of companies where, at the time of purchase, the Investment Manager believes that the share price is low compared to the accounting value of the company.
Befektetési cél
The aim is to increase the value of your investment over the long term and to earn income within the Fund. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Value Index |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 30. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
1,2 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 09. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,41% |
Minimum befektetés: |
200 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Dimensional Fd. Ad. |
Cím: |
Kurfürstendamm 194, 10707, Berlin |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.eu.dimensional.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,82% |
Készpénz |
|
2,17% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Kína |
|
18,99% |
India |
|
18,72% |
Tajvan, Kína |
|
16,36% |
Dél-Korea |
|
12,16% |
Brazília |
|
5,62% |
Szaúd-Arábia |
|
3,68% |
Mexikó |
|
2,85% |
Hong Kong, Kína |
|
2,75% |
Dél-Afrika |
|
2,47% |
Készpénz |
|
2,17% |
Thaiföld |
|
1,71% |
Malajzia |
|
1,53% |
Indonézia |
|
1,51% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,38% |
Törökország |
|
1,12% |
Egyéb |
|
6,98% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
28,76% |
IT/Telekommunikáció |
|
14,17% |
Árupiac |
|
13,32% |
Fogyasztói javak |
|
12,25% |
Energia |
|
11,21% |
Ipar |
|
8,59% |
Ingatlanok |
|
3,12% |
Egészségügy |
|
2,19% |
Készpénz |
|
2,17% |
Szállító |
|
1,40% |
Egyéb |
|
2,82% |