RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Dimensional Emerging Markets Value JPY Dist/  IE00BMBN2Z00  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+9,0801 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 625,5500JPY +0,56% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 7,05 -2,10 -5,09 -
2016 -4,99 -6,41 14,53 -3,17 -2,66 -1,69 4,69 3,19 -0,79 5,39 5,10 2,72 +15,06%
2017 2,35 4,06 1,56 0,69 1,18 1,72 3,24 2,01 0,18 4,65 -0,34 3,83 +28,07%
2018 5,54 -6,80 -1,57 2,97 -4,92 -3,63 5,73 -2,88 2,56 -8,86 3,87 -5,37 -13,81%
2019 6,53 1,46 -0,23 1,30 -7,95 4,48 -3,80 -7,32 4,20 3,24 1,37 5,20 +7,45%
2020 -8,39 -6,56 -21,25 11,05 1,41 5,61 2,89 3,14 -3,90 -0,23 12,56 5,67 -2,98%
2021 1,38 7,72 6,57 2,35 3,52 1,50 -5,55 3,04 -1,09 2,67 -4,52 6,09 +25,30%
2022 1,53 -1,12 5,47 1,39 -0,09 -2,21 -1,55 4,11 -6,48 2,00 6,01 -7,04 +1,08%
2023 5,99 -0,39 -0,62 4,45 0,37 8,23 4,50 -3,12 1,73 -2,95 4,52 -0,36 +23,92%
2024 1,65 5,41 2,45 6,12 1,90 0,56 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,71% 11,23% 12,36% 15,70% 19,74%
Sharpe ráta 4,56 3,62 2,17 0,67 0,52
Legjobb hónap +6,12% +6,12% +8,23% +8,23% +12,56%
Legrosszabb hónap -0,36% -0,36% -3,12% -7,04% -21,25%
Maximális veszteség -2,75% -2,96% -5,62% -10,53% -39,79%
Túlteljesítés +12,92% - +13,29% -2,52% +4,67%
 
Minden érték JPY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 26,6500 +16,48% +5,38%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 11,5800 +14,53% +17,30%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 21,1900 +13,13% +16,12%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 31,2400 +13,15% +16,13%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 10,9200 +16,58% +5,44%
Dimensional Emerging Markets Val... Osztalékfizetés 1 625,5500 +30,46% +49,38%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 20,5900 +11,72% +31,57%
Dimensional Emerging Mkts.Val.JP... Újrabefektetés 2 464,9900 +30,44% +49,35%
Dimensional Emerging Markets Val... Újrabefektetés 30,0400 +14,53% +17,30%

Teljesítmény

YTD  
+19,38%
6 Hónap  
+20,01%
1 Év  
+30,46%
3 Év  
+49,38%
5 Év  
+92,80%
10 Év     -
Kezdettől  
+143,18%
Év
2023  
+23,92%
2022  
+1,08%
2021  
+25,30%
2020
  -2,98%
2019  
+7,45%
2018
  -13,81%
2017  
+28,07%
2016  
+15,06%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 7,52 JPY
2024. 02. 29. 1,02 JPY
2023. 11. 30. 24,27 JPY
2023. 08. 31. 18,02 JPY
2023. 05. 31. 6,58 JPY
2023. 02. 28. 1,89 JPY
2022. 11. 30. 27,64 JPY
2022. 08. 31. 19,02 JPY
2022. 05. 31. 7,29 JPY
2022. 02. 28. 2,26 JPY
2021. 11. 30. 17,33 JPY
2021. 08. 31. 10,72 JPY
2021. 05. 28. 2,54 JPY
2021. 02. 26. 0,80 JPY
2020. 11. 30. 10,24 JPY
2020. 08. 28. 8,00 JPY
2020. 05. 29. 2,42 JPY
2019. 11. 29. 10,81 JPY
2019. 08. 30. 7,42 JPY
2019. 05. 31. 2,81 JPY
2019. 02. 28. 1,29 JPY
2018. 11. 30. 15,44 JPY
2018. 08. 31. 9,45 JPY
2018. 05. 31. 3,93 JPY
2018. 02. 28. 1,38 JPY
2017. 11. 30. 10,09 JPY
2017. 08. 31. 7,77 JPY
2017. 05. 31. 2,55 JPY
2017. 02. 28. 0,69 JPY
2016. 11. 30. 8,06 JPY
2016. 08. 31. 5,64 JPY
2016. 05. 31. 2,14 JPY
2016. 02. 29. 0,80 JPY
2015. 11. 30. 13,41 JPY