ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dimensional Emerging Markets Value GBP Dist/  IE00B0HCGW27  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.0400GBP +0.14% paying dividend Equity Emerging Markets Dimensional Fd. Ad. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - 2.93 -13.77 0.11 -0.21 0.00 4.39 4.71 3.52 3.41 -
2007 0.64 0.46 4.71 6.49 7.40 1.82 4.63 -3.71 7.78 8.32 -8.06 4.59 +39.43%
2008 -10.98 6.20 -4.22 7.49 0.62 -12.15 -0.85 0.16 -15.88 -24.47 -2.71 19.50 -36.89%
2009 -9.53 -7.99 16.84 15.99 12.72 -2.68 11.90 4.84 9.69 -4.90 5.81 7.05 +71.56%
2010 -4.65 5.49 9.06 -0.06 -5.60 -2.18 4.03 0.37 9.14 1.24 -0.22 7.86 +25.68%
2011 -5.62 -2.81 6.92 -0.42 -2.88 0.66 -3.39 -9.05 -14.55 9.75 -2.75 -2.43 -25.35%
2012 12.02 5.21 -5.07 -5.02 -6.53 2.95 -0.77 0.07 4.64 -1.14 1.73 5.69 +12.93%
2013 4.17 2.65 -1.20 -1.58 -0.82 -8.41 2.04 -3.67 3.05 5.71 -4.47 -1.96 -5.28%
2014 -6.47 0.37 5.21 -0.56 4.93 0.60 3.33 3.80 -6.21 1.06 0.46 -4.18 +1.46%
2015 2.70 0.67 1.00 5.57 -3.95 -5.97 -7.25 -8.12 -1.23 4.39 -1.75 -0.66 -14.60%
2016 -2.41 2.81 11.25 0.67 -5.68 14.69 6.58 2.64 2.50 7.94 -5.71 2.08 +41.59%
2017 3.77 6.05 1.47 -2.73 2.37 -0.92 3.97 4.40 -5.57 4.51 -1.11 3.86 +21.22%
2018 3.62 -1.65 -3.16 2.14 -1.06 -4.61 5.25 -1.06 -0.25 -6.38 3.55 -2.04 -6.16%
2019 4.17 -1.95 2.20 0.63 -2.38 4.51 -0.41 -5.16 1.31 -1.88 0.18 3.51 +4.33%
2020 -7.85 -3.21 -18.46 9.76 2.88 5.13 -0.63 1.57 -0.68 0.12 9.68 4.17 -0.98%
2021 -0.28 4.13 3.70 3.51 0.20 2.95 -4.80 3.87 -0.25 -1.28 -0.98 2.48 +13.61%
2022 2.11 -0.79 1.74 -0.63 0.49 -3.94 0.15 4.76 -6.60 -3.35 8.61 -2.48 -0.82%
2023 4.78 -2.38 -0.67 -0.05 -0.87 2.39 4.87 -4.05 2.83 -3.91 2.85 3.76 +9.36%
2024 -2.07 3.91 1.49 2.88 0.21 0.05 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.55% 10.18% 10.57% 12.17% 16.13%
Коэффициент Шарпа 1.15 1.87 0.74 0.10 0.12
Лучший месяц +3.91% +3.91% +4.87% +8.61% +9.76%
Худший месяц -2.07% -2.07% -4.05% -6.60% -18.46%
Максимальный убыток -5.33% -5.33% -6.62% -11.57% -33.77%
Outperformance +2.80% - -2.45% -1.49% -3.25%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dimensional Emerging Markets Val... reinvestment 26.4400 +14.76% +4.22%
Dimensional Emerging Markets Val... paying dividend 11.4900 +12.67% +16.70%
Dimensional Emerging Markets Val... paying dividend 21.0400 +11.53% +15.52%
Dimensional Emerging Markets Val... reinvestment 31.0200 +11.50% +15.57%
Dimensional Emerging Markets Val... paying dividend 10.8300 +14.80% +4.21%
Dimensional Emerging Markets Val... paying dividend 1,606.1200 +27.90% +48.47%
Dimensional Emerging Markets Val... reinvestment 20.3900 +9.21% +31.04%
Dimensional Emerging Mkts.Val.JP... reinvestment 2,435.5200 +27.88% +48.44%
Dimensional Emerging Markets Val... reinvestment 29.8300 +12.74% +16.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.52%
6 месяцев  
+10.76%
1 год  
+11.53%
3 года  
+15.52%
5 лет  
+31.83%
10 лет  
+80.14%
С самого начала  
+214.70%
Год
2023  
+9.36%
2022
  -0.82%
2021  
+13.61%
2020
  -0.98%
2019  
+4.33%
2018
  -6.16%
2017  
+21.22%
2016  
+41.59%
2015
  -14.60%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.10 GBP
30.11.2023 0.61 GBP
31.05.2023 0.11 GBP
30.11.2022 0.75 GBP
31.05.2022 0.14 GBP
30.11.2021 0.49 GBP
28.05.2021 0.05 GBP
30.11.2020 0.34 GBP
29.05.2020 0.06 GBP
29.11.2019 0.35 GBP
31.05.2019 0.06 GBP
30.11.2018 0.37 GBP
31.05.2018 0.08 GBP
30.11.2017 0.31 GBP
31.05.2017 0.05 GBP
30.11.2016 0.28 GBP
31.05.2016 0.04 GBP
30.11.2015 0.25 GBP
29.05.2015 0.04 GBP
28.11.2014 0.26 GBP
30.05.2014 0.05 GBP
29.11.2013 0.22 GBP
10.05.2013 0.04 GBP
30.11.2012 0.22 GBP
31.05.2012 0.04 GBP
30.11.2011 0.25 GBP
01.06.2011 0.05 GBP
30.11.2010 0.16 GBP
01.06.2010 0.05 GBP
27.11.2009 0.12 GBP
29.05.2009 0.04 GBP
28.11.2008 0.26 GBP
30.05.2008 0.07 GBP
03.12.2007 0.12 GBP
05.06.2007 0.05 GBP
30.11.2006 0.03 GBP
31.05.2006 0.03 GBP